Казначей

-Получение выписок из систем банк-клиент и выгрузка в 1С8.2. (АСУФ Инталев)
- Сверка остатков на р/с организаций в отчете ДДС
- Представление отчета ДДС в установленные сроки
- Выведение заявок на оплату по реестру (АСУФ Инталев)
- Осуществление безналичных платежей по заявкам, контроль за исполнением платежей за предыдущую дату в реестре банковских документов.
- Выгрузка и проведение заработной платы сотрудников в банк-клиент по зарплатному проекту
- Формирование ручных платежных поручений
- Оперативное взаимодействие с сотрудниками банка
- Оформление запросов в банки на предоставление документов по письмам сотрудников других отделов - Генерация ключей ЭЦП.

Работа с банками в системе "Банк-клиент" в полном объёме (5 банков) - ежедневное снятие выписок - выгрузка в 1С - документооборот с банками (принятие/ отправка документов) - ежедневное проведение платежей
Подготовка ручных платежный поручений
Разнесение остатков в таблицу ( 5 банков, 170 фирм)
Ведение реестра выписок
Внесение данных по приходу инкассаций в таблицу
Ежедневное составление и согласование реестра платежей, контроль за исполнением, занесение дефицита
Ведение таблицы инвесторов (контроль правильности использования договоров по проектам при оплатах)
Ведение таблицы займов (127 фирм), контроль полученных и выданных займов, погашение долга, процентов.

Работа с системой Банк-Клиент нескольких фирм (5 фирм):
- снятие выписок - ежедневная рассылка руководству
- электронные платежи (в том числе покупка валюты, валютные переводы, справки о валютных операциях) – 5 фирм
- предоставление документов по импорту в банк,
- подготовка документов для кредитного отдела (запросы справок в кредитных организациях, в налоговой, заполнение справок по формам банка)
- запросы платежных поручений в банке (для таможни)
- подготовка запрашиваемых документов для банка (счета, товарные накладные, договора)
- выгрузка выписок в 8С: Предприятие
Работа на участке банк в управленческом учете (7С:Предприятие)
- проведение выписок (по 5 фирмам)
-уточнение НДС и оплат
Работа на участке кассы в управленческом учете (7С:Предприятие)
- принятие и выдача денежных средств (по счетам, подотчет)
- занесение в таблицу (Excel)
- проведение в УУ
Работа на участке банк в бухгалтерии 8С: Предприятие:
- выгрузка из Банк-Клиента
- проведение выписок Работа на участке кассы в бухгалтерии 8С:Предприятие:
- ПКО
- РКО
- Авансовые отчеты
- загрузка платежных ведомостей из ЗП 8С: Предприятие (внесение табельных номеров)
- кассовая книга
- заполнение чековых книжек (по 2 фирмам)
- выплата денежных средств (зарплаты, командировочных расходов, хозяйственных расходов)
Работа на участке командировки в ЗП 8С: Предприятие:
- внесение данных по командировкам
- подготовка распоряжения на выдачу денежных средств
- подготовка приказа (распоряжение) на командировку
- подготовка командировочного удостоверение (заполнение данных, печать организаций,
подписание у руководства)
- подготовка служебного задания
- составление отчета о командировке
- выдача денежных средств
- подписание документов (у руководства и сотрудников)
- подшивка документов.